Riunisce la cassa di tutti i conti

Somma i saldi di tutte le banche in un’unica posizione, conto per conto. I conti in GBP o USD restano nella loro valuta e non vengono convertiti a stime.

Spiega entrate e uscite del mese

Divide i movimenti per categoria (incassi, fornitori, stipendi, F24, rate) e li confronta con il mese precedente. Così capisci subito dove è andata la cassa.

Tiene d’occhio i fornitori

Divide le fatture non pagate in scadute, da pagare entro 14 giorni e in scadenza più avanti, con i fornitori che pesano di più. Sai cosa pagare prima che diventi un problema.

• Saldi e movimenti di tutti i conti bancari (export dell’home banking o open banking)
• Fatture fornitori, con importo, scadenza e stato di pagamento
• Data di riferimento del report (di default l’ultimo aggiornamento dei saldi)

• Una card di una pagina in HTML, pronta da condividere con CEO e CdA
• Cassa totale per conto, entrate e uscite del mese con il confronto sul mese precedente
• Fatture fornitori scadute e in scadenza, divise per fornitore
• Report scaricabile in PDF e dati in CSV